ユニリタ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,083,310

1,230,613

減価償却費

362,981

353,489

減損損失

46,875

-

のれん償却額

75,945

75,945

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,408

900

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,582

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,906

9,516

受取利息及び受取配当金

△126,370

△117,004

支払利息及び社債利息

142

35

持分法による投資損益（△は益）

△21,531

5,107

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△78,881

投資有価証券評価損益（△は益）

-

11,953

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△171,122

41,540

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,719

△3,615

仕入債務の増減額（△は減少）

127,300

△129,270

未払消費税等の増減額（△は減少）

45,433

10,639

長期未払金の増減額（△は減少）

△20,221

△33,108

未払費用の増減額（△は減少）

117,219

35,018

その他

63,450

234,950

小計

1,585,866

1,647,873

利息及び配当金の受取額

128,560

120,367

利息の支払額

△142

△35

法人税等の支払額

△259,001

△312,174

法人税等の還付額

31,042

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,486,324

1,456,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,282,601

△1,282,600

定期預金の払戻による収入

1,282,600

1,357,954

有形固定資産の取得による支出

△13,905

△10,915

有形固定資産の売却による収入

37,146

9

無形固定資産の取得による支出

△237,109

△167,107

投資有価証券の売却による収入

-

87,776

差入保証金の差入による支出

△2,731

△25

差入保証金の回収による収入

1,825

79

その他の支出

△34

△3,245

その他の収入

13,139

30,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

△201,670

12,005

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,114

△209

自己株式の取得による支出

-

△94

配当金の支払額

△512,465

△513,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△513,579

△513,515

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,622

5,293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

773,697

959,815

現金及び現金同等物の期首残高

7,280,179

8,053,876

現金及び現金同等物の期末残高

 8,053,876

 9,013,691