キーウェアソリューションズのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 734,519 | 1,088,067 |
| 減価償却費 | 57,983 | 177,873 |
| のれん償却額 | 23,445 | 29,852 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △89,439 | △4,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,244 | △372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,247 | △2,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,337 | △3,950 |
| 支払利息 | 2,660 | 1,153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △231,888 | △221,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187,685 | 2,539 |
| 固定資産除却損 | － | 1,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △173,773 | 265,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127,091 | △29,670 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △64,099 | △18,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △294,991 | 51,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,792 | 95,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 254,258 | △156,985 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 144,197 | 157,421 |
| その他 | 7,035 | 8,886 |
| 小計 | 780,141 | 1,442,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,121 | 57,734 |
| 利息の支払額 | △2,667 | △1,153 |
| 法人税等の支払額 | △180,925 | △315,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,671 | 1,183,740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,523 | △21,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △107,079 | △71,590 |
| 吸収分割による収入 | 54,043 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | 12,363 |
| その他 | 10,205 | △76,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,854 | △157,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △375,000 | － |
| 配当金の支払額 | △99,623 | △99,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △474,623 | △99,719 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,193 | 926,396 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 910,386 | 1,038,580 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,038,580 | 1,964,976 |
