キーウェアソリューションズのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 755,551 | 755,609 |
| 減価償却費 | 54,859 | 59,218 |
| のれん償却額 | 21,309 | 21,309 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △8,107 | 68,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,355 | △1,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,961 | △3,037 |
| 支払利息 | 14,209 | 9,645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △111,284 | △234,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △938,246 | △206,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,492 | 32,347 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △19,659 | 25,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,627 | 297,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,902 | △142,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △84,975 | △1,681 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △67,764 | △13,563 |
| その他 | 10,185 | △10,553 |
| 小計 | △116,218 | 656,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,748 | 56,821 |
| 利息の支払額 | △14,201 | △9,647 |
| 法人税等の支払額 | △120,230 | △151,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △193,901 | 552,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,285 | △5,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,919 | △173,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △210,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,297 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | - |
| その他 | △7,249 | △20,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,234 | △394,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | △1,125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △226,664 | △93,344 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,017,975 | △24 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 960,000 |
| 配当金の支払額 | △101,872 | △85,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,488 | △343,596 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △122,648 | △184,985 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,218,020 | 1,095,372 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,095,372 | 910,386 |
