キーウェアソリューションズのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 540,849 | 755,551 |
| 減価償却費 | 152,065 | 54,859 |
| のれん償却額 | 21,309 | 21,309 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △22,939 | △8,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,936 | △2,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,819 | △2,961 |
| 支払利息 | 3,672 | 14,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △91,351 | △111,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,921 | △938,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,230 | 39,492 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △14,656 | △19,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,589 | 166,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,740 | 56,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,129 | △84,975 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △156,417 | △67,764 |
| その他 | △7,631 | 10,185 |
| 小計 | 740,686 | △116,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,046 | 56,748 |
| 利息の支払額 | △3,527 | △14,201 |
| 法人税等の支払額 | △83,392 | △120,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,813 | △193,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,503 | △8,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,658 | △66,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,419 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 220 |
| その他 | 23,905 | △7,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,557 | △82,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △226,664 | △226,664 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,017,975 |
| 配当金の支払額 | △101,711 | △101,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △628,375 | 153,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,881 | △122,648 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,174,139 | 1,218,020 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,218,020 | 1,095,372 |
