キーウェアソリューションズのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 412,213 | 540,849 |
| 減価償却費 | 145,653 | 152,065 |
| のれん償却額 | 21,309 | 21,309 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,138 | △22,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,710 | 5,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,741 | △2,819 |
| 支払利息 | 5,655 | 3,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △71,767 | △91,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △16,476 | - |
| 固定資産除却損 | 3,411 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △347,489 | 218,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △86,747 | △11,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △24,455 | △14,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,121 | 30,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,053 | △4,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,629 | 79,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,693 | △156,417 |
| その他 | 2,319 | △7,631 |
| 小計 | 219,810 | 740,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,802 | 70,046 |
| 利息の支払額 | △5,682 | △3,527 |
| 法人税等の支払額 | △161,462 | △83,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,467 | 723,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,284 | △14,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,940 | △18,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,370 | 7,419 |
| 貸付けによる支出 | △500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 280 |
| その他 | △20,960 | 23,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,314 | △51,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △324,997 | △226,664 |
| 配当金の支払額 | △67,629 | △101,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △392,627 | △628,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △416,474 | 43,881 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,590,614 | 1,174,139 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,174,139 | 1,218,020 |
