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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

755,609

734,519

減価償却費

59,218

57,983

のれん償却額

21,309

23,445

受注損失引当金の増減額（△は減少）

68,041

△89,439

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,582

△1,244

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

1,247

受取利息及び受取配当金

△3,037

△3,337

支払利息

9,645

2,660

持分法による投資損益（△は益）

△234,106

△231,888

投資有価証券評価損益（△は益）

232

187,685

売上債権の増減額（△は増加）

△206,254

△173,773

棚卸資産の増減額（△は増加）

32,347

127,091

その他の資産の増減額（△は増加）

25,737

△64,099

仕入債務の増減額（△は減少）

297,969

△294,991

賞与引当金の増減額（△は減少）

△142,507

98,792

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,681

254,258

その他の負債の増減額（△は減少）

△13,563

144,197

その他

△10,786

7,035

小計

656,592

780,141

利息及び配当金の受取額

56,821

57,121

利息の支払額

△9,647

△2,667

法人税等の支払額

△151,057

△180,925

営業活動によるキャッシュ・フロー

552,709

653,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,673

△15,523

無形固定資産の取得による支出

△173,407

△107,079

投資有価証券の取得による支出

△210,000

-

吸収分割による収入

-

 54,043

投資有価証券の売却による収入

15,297

7,500

その他

△20,314

10,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△394,098

△50,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,125,000

△375,000

長期借入金の返済による支出

△93,344

-

自己株式の取得による支出

△24

-

自己株式の売却による収入

960,000

-

配当金の支払額

△85,228

△99,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

△343,596

△474,623

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△184,985

128,193

現金及び現金同等物の期首残高

1,095,372

910,386

現金及び現金同等物の期末残高

 910,386

 1,038,580