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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

755,551

755,609

減価償却費

54,859

59,218

のれん償却額

21,309

21,309

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△8,107

68,041

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,355

△1,582

受取利息及び受取配当金

△2,961

△3,037

支払利息

14,209

9,645

持分法による投資損益（△は益）

△111,284

△234,106

売上債権の増減額（△は増加）

△938,246

△206,254

棚卸資産の増減額（△は増加）

39,492

32,347

その他の資産の増減額（△は増加）

△19,659

25,737

仕入債務の増減額（△は減少）

166,627

297,969

賞与引当金の増減額（△は減少）

56,902

△142,507

未払消費税等の増減額（△は減少）

△84,975

△1,681

その他の負債の増減額（△は減少）

△67,764

△13,563

その他

10,185

△10,553

小計

△116,218

656,592

利息及び配当金の受取額

56,748

56,821

利息の支払額

△14,201

△9,647

法人税等の支払額

△120,230

△151,057

営業活動によるキャッシュ・フロー

△193,901

552,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,285

△5,673

無形固定資産の取得による支出

△66,919

△173,407

投資有価証券の取得による支出

-

△210,000

投資有価証券の売却による収入

-

15,297

貸付金の回収による収入

220

-

その他

△7,249

△20,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,234

△394,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500,000

△1,125,000

長期借入金の返済による支出

△226,664

△93,344

自己株式の取得による支出

△1,017,975

△24

自己株式の売却による収入

-

960,000

配当金の支払額

△101,872

△85,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

153,488

△343,596

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△122,648

△184,985

現金及び現金同等物の期首残高

1,218,020

1,095,372

現金及び現金同等物の期末残高

 1,095,372

 910,386