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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

540,849

755,551

減価償却費

152,065

54,859

のれん償却額

21,309

21,309

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△22,939

△8,107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,936

△2,355

受取利息及び受取配当金

△2,819

△2,961

支払利息

3,672

14,209

持分法による投資損益（△は益）

△91,351

△111,284

売上債権の増減額（△は増加）

218,921

△938,246

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,230

39,492

その他の資産の増減額（△は増加）

△14,656

△19,659

仕入債務の増減額（△は減少）

30,589

166,627

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,740

56,902

未払消費税等の増減額（△は減少）

79,129

△84,975

その他の負債の増減額（△は減少）

△156,417

△67,764

その他

△7,631

10,185

小計

740,686

△116,218

利息及び配当金の受取額

70,046

56,748

利息の支払額

△3,527

△14,201

法人税等の支払額

△83,392

△120,230

営業活動によるキャッシュ・フロー

723,813

△193,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,503

△8,285

無形固定資産の取得による支出

△18,658

△66,919

投資有価証券の取得による支出

△50,000

-

投資有価証券の売却による収入

7,419

-

貸付金の回収による収入

280

220

その他

23,905

△7,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,557

△82,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△226,664

△226,664

自己株式の取得による支出

-

△1,017,975

配当金の支払額

△101,711

△101,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

△628,375

153,488

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43,881

△122,648

現金及び現金同等物の期首残高

1,174,139

1,218,020

現金及び現金同等物の期末残高

 1,218,020

 1,095,372