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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

412,213

540,849

減価償却費

145,653

152,065

のれん償却額

21,309

21,309

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,138

△22,939

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,710

5,936

受取利息及び受取配当金

△2,741

△2,819

支払利息

5,655

3,672

持分法による投資損益（△は益）

△71,767

△91,351

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,476

-

固定資産除却損

3,411

-

売上債権の増減額（△は増加）

△347,489

218,921

たな卸資産の増減額（△は増加）

△86,747

△11,230

その他の資産の増減額（△は増加）

△24,455

△14,656

仕入債務の増減額（△は減少）

39,121

30,589

賞与引当金の増減額（△は減少）

79,053

△4,740

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,629

79,129

その他の負債の増減額（△は減少）

44,693

△156,417

その他

2,319

△7,631

小計

219,810

740,686

利息及び配当金の受取額

49,802

70,046

利息の支払額

△5,682

△3,527

法人税等の支払額

△161,462

△83,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,467

723,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,284

△14,503

無形固定資産の取得による支出

△77,940

△18,658

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△50,000

投資有価証券の売却による収入

32,370

7,419

貸付けによる支出

△500

-

貸付金の回収による収入

-

280

その他

△20,960

23,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126,314

△51,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△300,000

長期借入金の返済による支出

△324,997

△226,664

配当金の支払額

△67,629

△101,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

△392,627

△628,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△416,474

43,881

現金及び現金同等物の期首残高

1,590,614

1,174,139

現金及び現金同等物の期末残高

 1,174,139

 1,218,020