キーウェアソリューションズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

278,672

412,213

減価償却費

150,550

145,653

のれん償却額

39,014

21,309

受注損失引当金の増減額（△は減少）

54,468

2,138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,810

△3,710

受取利息及び受取配当金

△2,454

△2,741

支払利息

10,371

5,655

持分法による投資損益（△は益）

△71,327

△71,767

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△16,476

固定資産除却損

-

3,411

減損損失

182,177

-

ゴルフ会員権評価損

4,208

-

売上債権の増減額（△は増加）

△525,855

△347,489

たな卸資産の増減額（△は増加）

48,366

△86,747

その他の資産の増減額（△は増加）

15,112

△24,455

仕入債務の増減額（△は減少）

56,811

39,121

賞与引当金の増減額（△は減少）

100,119

79,053

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,598

17,629

その他の負債の増減額（△は減少）

175,656

44,693

その他

△3,379

2,319

小計

533,920

219,810

利息及び配当金の受取額

42,792

49,802

利息の支払額

△10,489

△5,682

法人税等の支払額

△14,845

△161,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

551,378

102,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,737

△9,284

無形固定資産の取得による支出

△40,760

△77,940

投資有価証券の取得による支出

-

△50,000

投資有価証券の売却による収入

11,120

32,370

関係会社株式の取得による支出

△21,000

-

貸付けによる支出

-

△500

その他

△7,580

△20,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,957

△126,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

-

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△666,029

△324,997

自己株式の売却による収入

56,127

-

自己株式の取得による支出

△32

-

配当金の支払額

△42,794

△67,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,728

△392,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

433,692

△416,474

現金及び現金同等物の期首残高

1,156,921

1,590,614

現金及び現金同等物の期末残高

 1,590,614

 1,174,139