ＵＬＳグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,419,666

1,607,605

減価償却費

35,854

38,271

のれん償却額

11,471

15,134

新株予約権戻入益

－

△192

賞与引当金の増減額（△は減少）

65,269

1,278

受取利息

△47

△52

助成金収入

△2,000

－

固定資産除却損

392

70

雑損失

352

－

売上債権の増減額（△は増加）

△29,243

△439,002

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,689

3,069

その他の資産の増減額（△は増加）

△28,519

30,047

未払金の増減額（△は減少）

40,709

△84,291

未払費用の増減額（△は減少）

7,660

13,531

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

7,227

△3,018

その他の負債の増減額（△は減少）

45,232

△23,970

小計

1,560,337

1,158,480

利息及び配当金の受取額

47

52

助成金の受取額

2,000

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△498,709

△590,145

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,063,674

568,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

57,492

－

有形固定資産の取得による支出

△57,490

△53,969

無形固定資産の取得による支出

△48

△6,087

敷金及び保証金の回収による収入

989

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△25,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

942

△85,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△20,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,580

1,880

新株予約権の発行による収入

－

8,280

自己株式の取得による支出

△160,585

△506

配当金の支払額

△147,091

△179,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

△321,096

△169,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

743,520

312,862

現金及び現金同等物の期首残高

4,417,190

5,160,710

現金及び現金同等物の期末残高

5,160,710

5,473,573