ＵＬＳグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

915,870

1,162,826

減価償却費

14,080

21,529

新株予約権戻入益

△160

△80

のれん償却額

6,344

6,344

賞与引当金の増減額（△は減少）

67,222

65,443

補助金収入

△5,500

－

受取利息

△29

△35

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△34,829

370

固定資産除却損

0

172

売上債権の増減額（△は増加）

167,187

△64,700

たな卸資産の増減額（△は増加）

65,052

△16,942

その他の資産の増減額（△は増加）

2,698

△8,880

未払金の増減額（△は減少）

36,491

31,088

未払費用の増減額（△は減少）

14,814

22,505

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△2,642

△592

その他の負債の増減額（△は減少）

18,016

39,809

小計

1,264,615

1,258,856

利息及び配当金の受取額

29

35

補助金の受取額

5,500

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△298,712

△376,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

971,433

882,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,506

△35,073

無形固定資産の取得による支出

△108

△1,663

敷金及び保証金の差入による支出

△2,210

△4,320

敷金及び保証金の回収による収入

－

2,048

投資有価証券の取得による支出

△25,522

△2,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,347

△41,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△140

－

配当金の支払額

△108,955

△114,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109,096

△114,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

810,989

726,381

現金及び現金同等物の期首残高

2,333,947

3,144,937

現金及び現金同等物の期末残高

3,144,937

3,871,319