ＵＬＳグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

854,921

915,870

減価償却費

10,532

14,080

新株予約権戻入益

－

△160

のれん償却額

6,344

6,344

賞与引当金の増減額（△は減少）

△46,890

67,222

補助金収入

△11,000

△5,500

受取利息

△25

△29

受注損失引当金の増減額（△は減少）

34,829

△34,829

固定資産除却損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

164,428

167,187

たな卸資産の増減額（△は増加）

△54,743

65,052

その他の資産の増減額（△は増加）

1,495

2,698

未払金の増減額（△は減少）

4,155

36,491

未払費用の増減額（△は減少）

△73,173

14,814

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

6,536

△2,642

その他の負債の増減額（△は減少）

△69,211

18,016

小計

828,200

1,264,615

利息及び配当金の受取額

25

29

補助金の受取額

11,000

5,500

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△353,117

△298,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

486,108

971,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,832

△23,506

無形固定資産の取得による支出

△275

△108

敷金及び保証金の差入による支出

△262

△2,210

投資有価証券の取得による支出

△110,193

△25,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

△116,562

△51,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

1,480

－

自己株式の取得による支出

－

△140

配当金の支払額

△91,975

△108,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90,495

△109,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

279,050

810,989

現金及び現金同等物の期首残高

2,054,897

2,333,947

現金及び現金同等物の期末残高

2,333,947

3,144,937