ＵＬＳグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,758

2,638

減価償却費

74

83

のれん償却額

15

12

株式報酬費用

132

191

新株予約権戻入益

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

166

87

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

46

受取利息

△0

△4

受取配当金

－

△8

固定資産除却損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

△908

△1,158

その他の資産の増減額（△は増加）

6

△62

未払金の増減額（△は減少）

112

95

未払費用の増減額（△は減少）

36

235

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△1

4

その他の負債の増減額（△は減少）

102

112

小計

1,494

2,272

利息及び配当金の受取額

0

13

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△737

△699

営業活動によるキャッシュ・フロー

756

1,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△64

△90

無形固定資産の取得による支出

△0

△0

敷金及び保証金の差入による支出

△33

△130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98

△222

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7

－

新株予約権の発行による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△247

△247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△239

△249

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

418

1,115

現金及び現金同等物の期首残高

5,603

6,022

現金及び現金同等物の期末残高

6,022

7,137