ＵＬＳグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,924

1,758

減価償却費

54

74

のれん償却額

15

15

株式報酬費用

55

132

投資有価証券売却損益（△は益）

△197

－

新株予約権戻入益

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

125

166

受取利息

△0

△0

固定資産除却損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△554

△908

その他の資産の増減額（△は増加）

20

6

未払金の増減額（△は減少）

40

112

未払費用の増減額（△は減少）

6

36

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

2

△1

その他の負債の増減額（△は減少）

△22

102

小計

1,468

1,494

利息及び配当金の受取額

0

0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△631

△737

営業活動によるキャッシュ・フロー

837

756

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△150

△64

無形固定資産の取得による支出

△2

△0

投資有価証券の売却による収入

197

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

45

△98

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

47

7

新株予約権の発行による収入

2

0

自己株式の取得による支出

△599

△0

配当金の支払額

△201

△247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△752

△239

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129

418

現金及び現金同等物の期首残高

5,473

5,603

現金及び現金同等物の期末残高

5,603

6,022