ドリコム

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,019,231

1,164,568

減価償却費

626,679

536,543

のれん償却額

25,461

-

減損損失

-

285,108

株式報酬費用

41,266

41,720

受取利息及び受取配当金

△8,103

△52

投資有価証券評価損益（△は益）

-

96,290

支払手数料

24,155

-

支払利息

30,295

44,747

社債利息

259

-

売上債権の増減額（△は増加）

△109,752

356,622

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,136

△2,809

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△151,174

前払費用の増減額（△は増加）

202,024

△18,678

仕入債務の増減額（△は減少）

△61,589

△5,678

未払金の増減額（△は減少）

84,377

42,453

未払消費税等の増減額（△は減少）

150,506

△163,115

前受金の増減額（△は減少）

136,190

△136,190

賞与引当金の増減額（△は減少）

103,296

740

その他

146,124

182,111

小計

3,403,286

2,273,207

利息及び分配金の受取額

9,597

973

利息の支払額

△34,594

△43,956

法人税等の支払額

△181,823

△635,967

法人税等の還付額

0

8,567

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,196,465

1,602,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,742

△70,500

無形固定資産の取得による支出

△536,254

△1,704,144

投資有価証券の取得による支出

-

△96,290

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△326,000

△129,813

敷金及び保証金の回収による収入

-

177,310

敷金及び保証金の差入による支出

△215,704

△4,010

事業譲渡による収入

-

94,779

その他

△50,469

△33,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,140,170

△1,765,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,080,000

46,000

長期借入れによる収入

3,125,845

449,000

長期借入金の返済による支出

△1,011,663

△697,000

社債の償還による支出

△45,000

-

自己株式の取得による支出

-

△149,948

その他

△20,291

△35,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

968,890

△387,775

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,025,185

△550,907

現金及び現金同等物の期首残高

2,258,707

5,283,892

現金及び現金同等物の期末残高

5,283,892

4,732,985