ドリコム

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

718,677

2,019,231

減価償却費

382,147

626,679

賃貸借契約解約損

30,199

-

のれん償却額

-

25,461

減損損失

565,017

-

株式報酬費用

11,552

41,266

関係会社株式売却損益（△は益）

△692,804

-

受取利息及び受取配当金

△34

△8,103

持分法による投資損益（△は益）

△99,798

-

支払手数料

5,553

24,155

支払利息

33,923

30,295

社債利息

1,162

259

売上債権の増減額（△は増加）

△208,438

△109,752

たな卸資産の増減額（△は増加）

240,989

△7,136

前払費用の増減額（△は増加）

△98,640

202,024

仕入債務の増減額（△は減少）

54,322

△61,589

未払金の増減額（△は減少）

△182,392

84,377

未払消費税等の増減額（△は減少）

58,883

150,506

前受金の増減額（△は減少）

△169,009

136,190

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,867

103,296

その他

△5,698

146,124

小計

664,479

3,403,286

利息及び分配金の受取額

1,774

9,597

利息の支払額

△33,414

△34,594

法人税等の支払額

△10,731

△181,823

法人税等の還付額

69,315

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

691,423

3,196,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,628

△11,742

無形固定資産の取得による支出

△505,877

△536,254

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△84,000

△326,000

関係会社株式の売却による収入

441,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

-

△215,704

その他

66,867

△50,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,638

△1,140,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,080,000

△1,080,000

長期借入れによる収入

-

3,125,845

長期借入金の返済による支出

△2,098,668

△1,011,663

社債の償還による支出

△102,000

△45,000

その他

△67,580

△20,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,188,248

968,890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△597,463

3,025,185

現金及び現金同等物の期首残高

2,856,170

2,258,707

現金及び現金同等物の期末残高

2,258,707

5,283,892