ドリコム

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,671,334

718,677

減価償却費

461,834

382,147

賃貸借契約解約損

-

30,199

新株予約権戻入益

△128,814

-

減損損失

349,763

565,017

株式報酬費用

10,081

11,552

関係会社事業損失

6,141

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△692,804

受取利息

△10,067

△34

持分法による投資損益（△は益）

713,607

△99,798

支払手数料

9,656

5,553

支払利息

28,846

33,923

社債利息

2,118

1,162

投資有価証券評価損益（△は益）

94,878

-

売上債権の増減額（△は増加）

423,253

△208,438

たな卸資産の増減額（△は増加）

118,988

240,989

仕入債務の増減額（△は減少）

△94,910

54,322

未払金の増減額（△は減少）

△243,176

△182,392

前受金の増減額（△は減少）

181,386

△169,009

未払消費税等の増減額（△は減少）

△167,871

58,883

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,608

18,867

その他

139,638

△104,339

小計

230,628

664,479

利息及び分配金の受取額

24,380

1,774

利息の支払額

△34,769

△33,414

法人税等の支払額

△141,982

△10,731

法人税等の還付額

-

69,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,257

691,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,874

△18,628

無形固定資産の取得による支出

△559,230

△505,877

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△84,000

関係会社株式の売却による収入

-

441,000

関係会社貸付けによる支出

△539,000

-

関係会社貸付けの回収による収入

1,029,000

-

出資金の払込による支出

△19,800

-

その他

△27,083

66,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,987

△100,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△340,000

1,080,000

長期借入れによる収入

1,088,116

-

長期借入金の返済による支出

△879,342

△2,098,668

社債の償還による支出

△102,000

△102,000

その他

△37,984

△67,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

△271,209

△1,188,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,413

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△317,352

△597,463

現金及び現金同等物の期首残高

3,173,522

2,856,170

現金及び現金同等物の期末残高

2,856,170

2,258,707