ドリコム

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△141,118

△1,671,334

減価償却費

298,798

461,834

損害賠償金

112,000

-

新株予約権戻入益

-

△128,814

減損損失

-

349,763

株式報酬費用

69,511

10,081

関係会社事業損失

-

6,141

受取利息

△1,029

△10,067

持分法による投資損益（△は益）

139,150

713,607

支払手数料

57,051

9,656

支払利息

27,983

28,846

社債利息

1,423

2,118

投資有価証券評価損益（△は益）

-

94,878

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

△462,806

423,253

たな卸資産の増減額（△は増加）

616,652

118,988

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,178

△94,910

未払金の増減額（△は減少）

143,408

△243,176

前受金の増減額（△は減少）

△484,866

181,386

未払消費税等の増減額（△は減少）

128,791

△167,871

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,332

6,608

その他

△179,581

139,638

小計

328,524

230,628

利息及び分配金の受取額

425

24,380

利息の支払額

△25,356

△34,769

損害賠償金の支払額

△112,000

-

法人税等の支払額

△271,027

△141,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

△79,433

78,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,557

△6,874

無形固定資産の取得による支出

△737,014

△559,230

関係会社株式の取得による支出

△441,000

-

投資有価証券の取得による支出

△100,094

-

投資有価証券の売却による収入

60,000

-

敷金の差入による支出

△178,912

-

関係会社貸付けによる支出

△490,000

△539,000

関係会社貸付けの回収による収入

-

1,029,000

出資金の払込による支出

△19,700

△19,800

その他

△18,927

△27,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,958,207

△122,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△437,500

△340,000

長期借入れによる収入

2,978,000

1,088,116

長期借入金の返済による支出

△508,605

△879,342

社債の発行による収入

295,003

-

社債の償還による支出

△51,000

△102,000

非支配株主からの払込みによる収入

31,513

-

その他

△19,671

△37,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,287,740

△271,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

218

△1,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250,317

△317,352

現金及び現金同等物の期首残高

2,923,204

3,173,522

現金及び現金同等物の期末残高

3,173,522

2,856,170