ドリコム

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,084,391

△141,118

減価償却費

213,772

298,798

損害賠償金

-

112,000

株式報酬費用

49,455

69,511

受取利息及び受取分配金

△1,687

△1,339

投資事業組合運用損益（△は益）

△22,501

△2,359

持分法による投資損益（△は益）

71,440

139,150

支払手数料

-

57,051

支払利息

14,681

27,983

社債利息

510

1,423

投資有価証券評価損益（△は益）

8,000

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,766

△10,000

関係会社株式売却損益（△は益）

△173,670

-

持分変動損益（△は益）

△47,563

-

売上債権の増減額（△は増加）

△576,877

△462,806

未収消費税等の増減額（△は増加）

6,300

-

たな卸資産の増減額（△は増加）

△787,371

616,652

未収入金の増減額（△は増加）

△150,636

△255,734

仕入債務の増減額（△は減少）

261,277

△12,178

未払金の増減額（△は減少）

366,824

143,408

前受金の増減額（△は減少）

484,920

△484,866

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,471

128,791

賞与引当金の増減額（△は減少）

54,800

25,332

その他

13,385

78,822

小計

874,157

328,524

利息及び分配金の受取額

1,687

425

利息の支払額

△16,441

△25,356

損害賠償金の支払額

-

△112,000

法人税等の支払額

△13,787

△271,027

営業活動によるキャッシュ・フロー

845,616

△79,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,868

△32,557

無形固定資産の取得による支出

△571,336

△737,014

関係会社株式の取得による支出

△50,000

△441,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

172,390

-

投資有価証券の取得による支出

-

△100,094

投資有価証券の売却による収入

29,026

60,000

投資事業組合からの分配による収入

28,045

-

敷金の差入による支出

△33,858

△178,912

関係会社貸付けによる支出

-

△490,000

出資金の払込による支出

-

△19,700

その他

△15,000

△18,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

△455,600

△1,958,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

777,500

△437,500

長期借入れによる収入

100,000

2,978,000

長期借入金の返済による支出

△359,528

△508,605

社債の発行による収入

-

295,003

社債の償還による支出

△150,000

△51,000

株式の発行による収入

979,948

-

非支配株主からの払込みによる収入

-

31,513

その他

△2,429

△19,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,345,491

2,287,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

199

218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,735,707

250,317

現金及び現金同等物の期首残高

1,206,906

2,923,204

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,409

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,923,204

3,173,522