ドリコム

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△577,144

1,084,391

減価償却費

460,290

213,772

減損損失

359,176

-

株式報酬費用

37,476

49,455

受取利息及び受取分配金

△1,472

△1,687

投資事業組合運用損益（△は益）

△3,371

△22,501

持分法による投資損益（△は益）

-

71,440

支払利息

14,031

14,681

社債利息

2,746

510

株式交付費

-

16,221

投資有価証券評価損益（△は益）

-

8,000

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△18,766

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△173,670

持分変動損益（△は益）

-

△47,563

売上債権の増減額（△は増加）

101,328

△576,877

未収消費税等の増減額（△は増加）

△6,300

6,300

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16,865

△787,371

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,396

261,277

未払金の増減額（△は減少）

△30,242

366,824

前受金の増減額（△は減少）

-

484,920

未払消費税等の増減額（△は減少）

△169,498

23,471

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,084

54,800

その他

26,302

△153,471

小計

149,976

874,157

利息及び分配金の受取額

1,472

1,687

利息の支払額

△15,612

△16,441

法人税等の支払額

△81,663

△13,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,173

845,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,209

△14,868

無形固定資産の取得による支出

△515,861

△571,336

関係会社株式の取得による支出

-

△50,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

172,390

投資有価証券の取得による支出

△8,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

29,026

投資事業組合からの分配による収入

-

28,045

その他

△16,675

△48,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

△548,747

△455,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

777,500

長期借入れによる収入

250,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△566,662

△359,528

社債の償還による支出

△275,000

△150,000

株式の発行による収入

14,008

979,948

非支配株主からの払込みによる収入

3,424

-

その他

-

△2,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

△574,229

1,345,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

△102

199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,068,905

1,735,707

現金及び現金同等物の期首残高

2,275,812

1,206,906

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△19,409

現金及び現金同等物の期末残高

1,206,906

2,923,204