ドリコム

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

219,725

△577,144

減価償却費

541,817

460,290

減損損失

18,620

359,176

株式報酬費用

55,638

37,476

受取利息及び受取分配金

△361

△1,472

支払利息

14,973

14,031

社債利息

5,387

2,746

社債発行費

2,774

-

出資金評価損

40,417

-

売上債権の増減額（△は増加）

66,717

101,328

未収消費税等の増減額（△は増加）

64,642

△6,300

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,851

△36,396

未払金の増減額（△は減少）

△267,705

△30,242

未払消費税等の増減額（△は減少）

177,683

△169,498

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,806

△10,084

その他

20,963

6,064

小計

969,250

149,976

利息及び分配金の受取額

361

1,472

利息の支払額

△20,523

△15,612

法人税等の支払額

△5,383

△81,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

943,704

54,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,385

△8,209

無形固定資産の取得による支出

△544,981

△515,861

投資有価証券の取得による支出

△60,267

△8,000

その他

△30,072

△16,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

△679,705

△548,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△539,044

△566,662

社債の発行による収入

297,225

-

社債の償還による支出

△250,000

△275,000

株式の発行による収入

79,569

14,008

非支配株主からの払込みによる収入

250,500

3,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

638,250

△574,229

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

902,249

△1,068,905

現金及び現金同等物の期首残高

1,338,180

2,275,812

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35,382

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,275,812

※ 1,206,906