ドリコム
3793
東証グロース
情報・通信業
ドリコムのキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
|
| (単位：千円) |
|
| 当連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 税金等調整前当期純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 減損損失 | |
| 株式報酬費用 | |
| 受取利息 | △ |
| 支払利息 | |
| 社債利息 | |
| 社債発行費 | |
| 出資金評価損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息の受取額 | |
| 利息の支払額 | △ |
| 法人税等の支払額 | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ |
| その他 | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ |
| 社債の発行による収入 | |
| 社債の償還による支出 | △ |
| 株式の発行による収入 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | |