ドリコム

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

46,936

△1,118,500

減価償却費

144,830

526,454

減損損失

746,234

1,121,886

株式報酬費用

49,011

61,775

受取利息及び受取配当金

△3,031

△3,320

支払手数料

61,970

5,969

支払利息

44,714

77,376

売上債権の増減額（△は増加）

△173,265

△1,348,424

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,839

△38,694

未収消費税等の増減額（△は増加）

△170,986

178,082

前払費用の増減額（△は増加）

3,804

△306,748

仕入債務の増減額（△は減少）

△120,378

88,278

未払金の増減額（△は減少）

49,192

1,176,678

未払消費税等の増減額（△は減少）

△52,935

67,231

前受金の増減額（△は減少）

25,711

△42,519

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42,600

11,258

未払費用の増減額（△は減少）

△159,349

△11,234

その他

△70,871

102,035

小計

349,147

547,586

利息及び分配金の受取額

3,979

4,098

利息の支払額

△43,536

△74,776

法人税等の支払額

△782,828

△112,337

法人税等の還付額

-

269,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

△473,238

634,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,404

△7,704

無形固定資産の取得による支出

△2,006,279

△1,782,926

投資有価証券の取得による支出

△10,000

－

開発投資受入による収入

-

917,100

その他

△30,132

△25,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,048,815

△899,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,586,000

-

長期借入金の返済による支出

△2,012,350

△1,743,850

配当金の支払額

△145,077

△172

その他

△14,838

4,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,413,734

△1,739,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

708

213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△107,610

△2,004,111

現金及び現金同等物の期首残高

6,040,496

5,932,886

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,932,886

※ 3,928,774