ドリコム

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,806,259

46,936

減価償却費

269,275

144,830

減損損失

386,259

746,234

株式報酬費用

40,728

49,011

受取利息及び受取配当金

△3,121

△3,031

支払手数料

47,673

61,970

支払利息

41,437

44,714

売上債権の増減額（△は増加）

658

△173,265

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,725

△29,839

未収消費税等の増減額（△は増加）

162,542

△170,986

前払費用の増減額（△は増加）

3,257

3,804

仕入債務の増減額（△は減少）

92,113

△120,378

未払金の増減額（△は減少）

△12,938

49,192

未払消費税等の増減額（△は減少）

26,595

△52,935

前受金の増減額（△は減少）

207,569

25,711

賞与引当金の増減額（△は減少）

536

△42,600

未払費用の増減額（△は減少）

24,088

△159,349

その他

△47,015

△70,871

小計

3,033,198

349,147

利息及び分配金の受取額

5,112

3,979

利息の支払額

△37,856

△43,536

法人税等の支払額

△334,675

△782,828

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,665,778

△473,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,288

△2,404

無形固定資産の取得による支出

△2,005,229

△2,006,279

投資有価証券の取得による支出

△59,920

△10,000

敷金及び保証金の回収による収入

118,734

-

敷金及び保証金の差入による支出

△1,000

△10

その他

△48,479

△30,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,017,183

△2,048,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△46,000

-

長期借入れによる収入

2,552,958

4,586,000

長期借入金の返済による支出

△1,688,500

△2,012,350

自己株式の取得による支出

△24

-

配当金の支払額

△144,781

△145,077

その他

△14,818

△14,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

658,833

2,413,734

現金及び現金同等物に係る換算差額

82

708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,307,511

△107,610

現金及び現金同等物の期首残高

4,732,985

6,040,496

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,040,496

※ 5,932,886