ＩＧポート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

362,710

513,501

減価償却費

629,498

427,687

減損損失

40,689

58,323

長期前払費用償却額

2,818

3,790

のれん償却額

17,308

17,308

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,861

△24,643

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△5,900

△11,400

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△45,657

97,795

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,923

3,900

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21,956

11,628

株式給付引当金の増減額（△は減少）

32,016

28,188

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,862

2,091

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

47,881

△8,483

受取利息及び受取配当金

△526

△558

補助金収入

△324

△22,621

為替差損益（△は益）

28,229

11,678

支払利息

3,580

2,745

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△30,264

売上債権の増減額（△は増加）

△148,473

△61,375

たな卸資産の増減額（△は増加）

307,585

△1,164,912

仕入債務の増減額（△は減少）

△114,458

427,313

未払金の増減額（△は減少）

△60,231

110,905

預り金の増減額（△は減少）

369,916

△199,915

前受金の増減額（△は減少）

42

1,328,737

前渡金の増減額（△は増加）

△77,547

9,637

未収消費税等の増減額（△は増加）

17,241

△115,205

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,552

△25,464

その他

98,118

40,094

小計

1,506,999

1,430,480

利息及び配当金の受取額

526

558

利息の支払額

△3,487

△2,676

法人税等の還付額

15,572

15,540

法人税等の支払額

△136,615

△240,507

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,382,995

1,203,395

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,111

△10,113

定期預金の払戻による収入

10,109

10,111

有形固定資産の取得による支出

△433,342

△352,108

有形固定資産の売却による収入

－

256,444

無形固定資産の取得による支出

△45,337

△527,216

出資金の払込による支出

△40,648

△61,245

出資金の回収による収入

82,045

32,339

保険積立金の積立による支出

△5,461

△5,461

差入保証金の差入による支出

△4,984

△66,131

その他

9,204

2,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

△438,525

△721,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△100,000

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△39,996

△45,550

自己株式の取得による支出

△36

△36

配当金の支払額

△9,774

△22,135

リース債務の返済による支出

△18,006

△14,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

△67,813

△82,502

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,260

△7,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

875,396

392,756

現金及び現金同等物の期首残高

2,562,372

3,437,768

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,437,768

※ 3,830,525