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ＩＧポートのキャッシュフロー計算書

（2016年5月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	103,098	362,710
減価償却費	404,116	629,498
減損損失	205,485	40,689
長期前払費用償却額	2,110	2,818
のれん償却額	17,308	17,308
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15,365	△8,861
返品調整引当金の増減額（△は減少）	700	△5,900
受注損失引当金の増減額（△は減少）	25,922	△45,657
賞与引当金の増減額（△は減少）	16,923	△16,923
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,564	21,956
株式給付引当金の増減額（△は減少）	34,800	32,016
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,363	12,862
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	47,881
受取利息及び受取配当金	△1,693	△526
為替差損益（△は益）	△17,156	28,229
支払利息	4,128	3,580
デリバティブ評価損益（△は益）	△4,730	－
売上債権の増減額（△は増加）	△98,148	△148,473
たな卸資産の増減額（△は増加）	502,467	307,585
立替金の増減額（△は増加）	17,098	6,119
仕入債務の増減額（△は減少）	151,782	△114,458
未払金の増減額（△は減少）	8,309	△60,231
預り金の増減額（△は減少）	15,011	369,916
前受金の増減額（△は減少）	△400,808	42
前渡金の増減額（△は増加）	△32,338	△77,547
未収消費税等の増減額（△は増加）	△2,807	17,241
未払消費税等の増減額（△は減少）	7,725	△6,552
その他	8,402	91,674
小計	971,147	1,506,999
利息及び配当金の受取額	1,693	526
利息の支払額	△4,122	△3,487
法人税等の還付額	1,581	15,572
法人税等の支払額	△359,191	△136,615
営業活動によるキャッシュ・フロー	611,108	1,382,995


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△10,109	△10,111
定期預金の払戻による収入	10,107	10,109
有形固定資産の取得による支出	△483,715	△433,342
無形固定資産の取得による支出	△2,343	△45,337
投資有価証券の償還による収入	50,000	－
出資金の払込による支出	△73,050	△40,648
出資金の回収による収入	23,482	82,045
保険積立金の積立による支出	△5,479	△5,461
保険積立金の解約による収入	21,285	－
その他	△16,031	4,220
投資活動によるキャッシュ・フロー	△485,853	△438,525
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△200,000	－
長期借入れによる収入	200,000	－
長期借入金の返済による支出	△39,996	△39,996
株式の発行による収入	90,000	－
自己株式の取得による支出	△89	△36
配当金の支払額	△23,964	△9,774
リース債務の返済による支出	△8,180	△18,006
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,769	△67,813
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,321	△1,260
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	145,345	875,396
現金及び現金同等物の期首残高	2,417,026	2,562,372
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,562,372	※ 3,437,768