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ＩＧポートのキャッシュフロー計算書

（2015年5月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年６月１日　至　平成26年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	583,305	103,098
減価償却費	603,514	404,116
減損損失	50,887	205,485
長期前払費用償却額	1,614	2,110
のれん償却額	26,698	17,308
貸倒引当金の増減額（△は減少）	50,236	15,365
返品調整引当金の増減額（△は減少）	2,763	700
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△3,107	25,922
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	16,923
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	6,583	△10,564
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	34,800
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△35,037	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	37,507	△1,363
受取利息及び受取配当金	△2,345	△1,693
為替差損益（△は益）	2,770	△17,156
支払利息	4,959	4,128
デリバティブ評価損益（△は益）	△2,095	△4,730
売上債権の増減額（△は増加）	△68,305	△98,148
たな卸資産の増減額（△は増加）	△226,836	502,467
立替金の増減額（△は増加）	△37,511	17,098
仕入債務の増減額（△は減少）	△8,860	151,782
未払金の増減額（△は減少）	△220,461	8,309
前受金の増減額（△は減少）	△76,059	△400,808
前渡金の増減額（△は増加）	141,207	△32,338
未収消費税等の増減額（△は増加）	△10,224	△2,807
未払消費税等の増減額（△は減少）	49,535	7,725
その他	△19,526	23,414
小計	851,212	971,147
利息及び配当金の受取額	2,345	1,693
利息の支払額	△4,843	△4,122
法人税等の還付額	13,561	1,581
法人税等の支払額	△23,203	△359,191
営業活動によるキャッシュ・フロー	839,072	611,108


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年６月１日　至　平成26年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△10,107	△10,109
定期預金の払戻による収入	10,105	10,107
有形固定資産の取得による支出	△286,849	△483,715
無形固定資産の取得による支出	△4,630	△2,343
投資有価証券の償還による収入	－	50,000
出資金の払込による支出	△35,200	△73,050
出資金の回収による収入	15,544	23,482
保険積立金の積立による支出	△6,623	△5,479
保険積立金の解約による収入	－	21,285
その他	813	△16,031
投資活動によるキャッシュ・フロー	△316,947	△485,853
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	△200,000
長期借入れによる収入	－	200,000
長期借入金の返済による支出	△39,996	△39,996
株式の発行による収入	70,200	90,000
自己株式の取得による支出	△348,072	△89
配当金の支払額	△8,151	△23,964
少数株主への配当金の支払額	△8,090	－
リース債務の返済による支出	△6,218	△8,180
財務活動によるキャッシュ・フロー	△340,327	17,769
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6,488	2,321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	175,307	145,345
現金及び現金同等物の期首残高	2,241,719	2,417,026
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,417,026	※ 2,562,372