ＩＧポート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

240,356

583,305

減価償却費

889,477

603,514

減損損失

－

50,887

長期前払費用償却額

1,261

1,614

のれん償却額

26,698

26,698

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,520

50,236

返品調整引当金の増減額（△は減少）

9,900

2,763

受注損失引当金の増減額（△は減少）

30,929

△3,107

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

400

6,583

退職給付引当金の増減額（△は減少）

578

△35,037

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

37,507

受取利息及び受取配当金

△1,945

△2,345

保険解約返戻金

△9,799

－

為替差損益（△は益）

△8,010

2,770

支払利息

6,146

4,959

デリバティブ評価損益（△は益）

△14,765

△2,095

売上債権の増減額（△は増加）

△126,686

△68,305

たな卸資産の増減額（△は増加）

△328,409

△226,836

立替金の増減額（△は増加）

3,758

△37,511

仕入債務の増減額（△は減少）

17,586

△8,860

未払金の増減額（△は減少）

308,128

△220,461

前受金の増減額（△は減少）

467,136

△76,059

前渡金の増減額（△は増加）

74,814

141,207

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,185

△10,224

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,237

49,535

その他

49,090

△19,526

小計

1,628,075

851,212

利息及び配当金の受取額

1,945

2,345

利息の支払額

△6,041

△4,843

法人税等の還付額

224

13,561

法人税等の支払額

△135,009

△23,203

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,489,194

839,072

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,105

△10,107

定期預金の払戻による収入

10,102

10,105

有形固定資産の取得による支出

△1,038,061

△286,849

有形固定資産の売却による収入

2,203

－

無形固定資産の取得による支出

△10,341

△4,630

出資金の払込による支出

△1,385

△35,200

出資金の回収による収入

294

15,544

保険積立金の積立による支出

△6,560

△6,623

保険積立金の解約による収入

20,000

－

その他

△2,666

813

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,036,519

△316,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△39,996

△39,996

株式の発行による収入

－

70,200

自己株式の取得による支出

－

△348,072

少数株主からの払込みによる収入

182,000

－

配当金の支払額

△9

△8,151

少数株主への配当金の支払額

△140,030

△8,090

リース債務の返済による支出

△1,801

△6,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

162

△340,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,276

△6,488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

464,114

175,307

現金及び現金同等物の期首残高

1,748,440

2,241,719

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,164

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,241,719

※ 2,417,026