ヒット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当連結会計年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,381,107

1,349,045

減価償却費

244,666

263,553

受取利息及び受取配当金

△34

△2,619

支払利息

14,386

14,141

有形固定資産除却損

26,419

165

減損損失

259

18,649

固定資産受贈益

△4,000

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

42

売上債権の増減額（△は増加）

68,423

△38,972

前払費用の増減額（△は増加）

104,579

△42,891

仕入債務の増減額（△は減少）

39,766

△15,399

契約負債の増減額（△は減少）

182,804

3,608

未払金の増減額（△は減少）

△2,097

△5,674

未払消費税等の増減額（△は減少）

△137,228

113,518

その他

△4,824

10,455

小計

1,914,228

1,667,624

利息の受取額

34

2,218

利息の支払額

△13,312

△14,765

法人税等の支払額

△387,275

△511,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,513,674

1,143,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

619,057

定期預金の預入による支出

△72,005

△1,145,000

有形固定資産の取得による支出

△914,046

△129,007

無形固定資産の取得による支出

△4,555

△400

投資有価証券の売却による収入

-

294

資産除去債務の履行による支出

△12,899

△1,510

差入保証金の差入による支出

△471

△62

差入保証金の回収による収入

4,752

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△999,226

△656,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,890

△30,000

長期借入金の借入による収入

900,000

-

長期借入金の返済による支出

△432,894

△530,245

社債の償還による支出

△92,000

△92,000

リース債務の返済による支出

△17,794

△18,072

配当金の支払額

△72,280

△97,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

274,141

△767,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,338

△3,471

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

795,928

△284,031

現金及び現金同等物の期首残高

2,056,129

2,852,057

現金及び現金同等物の期末残高

 2,852,057

 2,568,026