ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,337,140 | 1,340,815 |
| 減価償却費 | 964,635 | 1,231,625 |
| 減損損失 | 95,447 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,736 | 29,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,640 | △42,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,742 | △55,542 |
| 支払利息 | 7,300 | 14,285 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △20,638 | △86,323 |
| 為替差損益（△は益） | △31,817 | 16,823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △179,484 | △24,578 |
| 補助金収入 | △10,148 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | △37,696 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △329,514 | △41,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △42,354 | △61,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120,984 | △91,831 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 109,072 | 104,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,650 | 77,274 |
| その他 | △71,754 | 81,869 |
| 小計 | 2,032,457 | 2,492,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,184 | 54,748 |
| 利息の支払額 | △7,300 | △14,285 |
| 補助金の受取額 | 10,148 | - |
| 法人税等の支払額 | △372,170 | △329,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,318 | 2,203,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △253,551 | △370,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,137,075 | △1,566,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,500 | △5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,199 | 24,578 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △45,000 | △5,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 54,898 | 119,117 |
| 事業譲渡による収入 | 80,000 | - |
| その他 | 3,204 | 3,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,137,824 | △1,799,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,000 | △285,000 |
| 配当金の支払額 | △387,917 | △449,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,783 | △12,870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △86,489 | △98,233 |
| その他 | △126 | △151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 763,683 | △645,925 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329,174 | 227,921 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,639,353 | △14,027 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,020,164 | 6,659,517 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,659,517 | 6,645,490 |
