ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,352,130 | 879,290 |
| 減価償却費 | 743,003 | 850,274 |
| 減損損失 | 38,615 | 382,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 314 | 629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △35,189 | △21,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,386 | △21,037 |
| 支払利息 | 3,541 | 3,997 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △43,792 | △51,183 |
| 為替差損益（△は益） | △7,947 | 8,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,734 | △29,847 |
| 補助金収入 | △33,503 | △7,573 |
| 事務所移転費用 | 6,995 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,041 | △144,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,390 | △83,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,741 | 19,943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △6,193 | 129,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,837 | △107,185 |
| その他 | △6,013 | △59,488 |
| 小計 | 2,252,851 | 1,748,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,185 | 20,751 |
| 利息の支払額 | △3,541 | △3,997 |
| 補助金の受取額 | 33,503 | 7,573 |
| 移転費用の支払額 | △6,995 | － |
| 法人税等の支払額 | △380,286 | △208,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902,717 | 1,564,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △338,961 | △218,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △948,992 | △1,018,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △55,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,003 | 40,537 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △63,109 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 108,846 | 63,083 |
| その他 | 15,602 | 535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,158,500 | △1,191,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | △536,649 | △584,145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,176 | △11,914 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,000 | △329,648 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 332,648 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △152,432 | △96,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,609 | △822,038 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52,809 | 218,577 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,797 | △230,253 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,623,619 | 5,250,417 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,250,417 | 5,020,164 |
