ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,384,391 | 1,352,130 |
| 減価償却費 | 656,468 | 743,003 |
| 減損損失 | 116,167 | 38,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △898 | 314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △46,489 | △35,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,636 | △7,386 |
| 支払利息 | 4,523 | 3,541 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △42,834 | △43,792 |
| 為替差損益（△は益） | 18,892 | △7,947 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 94 | △3,734 |
| 補助金収入 | △25,639 | △33,503 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △31,199 | － |
| 事務所移転費用 | 16,365 | 6,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △66,647 | 62,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △81,870 | 20,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,742 | 99,741 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 220,390 | △6,193 |
| その他 | △18,209 | 63,823 |
| 小計 | 2,093,608 | 2,252,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,850 | 7,185 |
| 利息の支払額 | △4,523 | △3,541 |
| 補助金の受取額 | 25,639 | 33,503 |
| 移転費用の支払額 | △16,365 | △6,995 |
| 法人税等の支払額 | △388,112 | △380,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,726,097 | 1,902,717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △327,995 | △338,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △555,962 | △948,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △135,953 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,257 | 5,003 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 80,839 | 108,846 |
| 事業譲渡による収入 | 32,400 | － |
| その他 | 9,139 | 15,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △891,275 | △1,158,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △103 | － |
| 配当金の支払額 | △478,694 | △536,649 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,236 | △6,176 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △2,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 332,648 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △184,098 | △152,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △671,132 | △64,609 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36,749 | △52,809 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,939 | 626,797 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,496,680 | 4,623,619 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,623,619 | 5,250,417 |
