ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,134,330 | 1,384,391 |
| 減価償却費 | 720,376 | 656,468 |
| 減損損失 | 346,927 | 116,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,613 | △898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,664 | △46,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,748 | △13,636 |
| 支払利息 | 8,128 | 4,523 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △69,687 | △42,834 |
| 為替差損益（△は益） | 1,262 | 18,892 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △33,502 | 94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,751 | － |
| 補助金収入 | △22,758 | △25,639 |
| 支払補償費 | 10,462 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △31,199 |
| 事務所移転費用 | － | 16,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △163,413 | △66,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,662 | △81,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,822 | 3,742 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,031 | 220,390 |
| その他 | 36,728 | △18,209 |
| 小計 | 2,179,426 | 2,093,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,566 | 15,850 |
| 利息の支払額 | △8,128 | △4,523 |
| 補助金の受取額 | 22,758 | 25,639 |
| 補償費の支払額 | △10,462 | － |
| 移転費用の支払額 | － | △16,365 |
| 法人税等の支払額 | △326,759 | △388,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878,400 | 1,726,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △147,062 | △327,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △407,025 | △555,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,352 | △135,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,502 | 6,257 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 159,900 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 38,167 | 80,839 |
| 事業譲渡による収入 | － | 32,400 |
| その他 | △7,828 | 9,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △361,699 | △891,275 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △103 |
| 配当金の支払額 | △317,737 | △478,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,010 | △8,236 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △216,474 | △184,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △547,349 | △671,132 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △108,662 | △36,749 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,689 | 126,939 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,635,991 | 4,496,680 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,496,680 | 4,623,619 |
