ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス

3788

東証プライム

情報・通信業

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス(3788)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2017年１月１日　至 2017年12月31日)	当連結会計年度 (自 2018年１月１日　至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	967,353	1,134,330
	減価償却費	743,242	720,376
	減損損失	20,190	346,927
	のれん償却額	6,207	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,993	△10,613
	賞与引当金の増減額（△は減少）	15,199	89,664
	受取利息及び受取配当金	△11,982	△19,748
	支払利息	9,847	8,128
	投資事業組合運用損益（△は益）	△10,480	△69,687
	為替差損益（△は益）	4,752	1,262
	子会社株式売却損益（△は益）	△55,378	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△6,424	△33,502
	投資有価証券評価損益（△は益）	161,327	21,751
	補助金収入	△23,683	△22,758
	支払補償費	－	10,462
	売上債権の増減額（△は増加）	71,989	△163,413
	仕入債務の増減額（△は減少）	△72,828	107,662
	未払金の増減額（△は減少）	△196,470	17,822
	前受金の増減額（△は減少）	101,520	4,031
	その他	5,045	36,728
	小計	1,731,420	2,179,426
	利息及び配当金の受取額	9,857	21,566
	利息の支払額	△9,847	△8,128
	補助金の受取額	23,683	22,758
	補償費の支払額	－	△10,462
	法人税等の支払額	△197,859	△326,759
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,557,254	1,878,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△276,686	△147,062
	無形固定資産の取得による支出	△469,859	△407,025
	投資有価証券の取得による支出	△52,923	△31,352
	投資有価証券の売却による収入	8,800	33,502
	長期貸付金の回収による収入	－	159,900
	投資事業組合からの分配による収入	12,668	38,167
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	20,000	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	69,620	－
	その他	18,305	△7,828
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△670,075	△361,699

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2017年１月１日　至 2017年12月31日)	当連結会計年度 (自 2018年１月１日　至 2018年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出	－	△125
	配当金の支払額	△244,824	△317,737
	非支配株主への配当金の支払額	△10,188	△13,010
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△15,000	－
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△232,899	△216,474
	その他	30,000	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△472,912	△547,349
現金及び現金同等物に係る換算差額		61,375	△108,662
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		475,641	860,689
現金及び現金同等物の期首残高		3,160,349	3,635,991
現金及び現金同等物の期末残高		3,635,991	4,496,680