ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自  2021年１月１日

　至  2021年12月31日)

当連結会計年度

(自  2022年１月１日

　至  2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

879,290

1,337,140

減価償却費

850,274

964,635

減損損失

382,483

95,447

貸倒引当金の増減額（△は減少）

629

34,736

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,901

55,640

受取利息及び受取配当金

△21,037

△20,742

支払利息

3,997

7,300

投資事業組合運用損益（△は益）

△51,183

△20,638

為替差損益（△は益）

8,092

△31,817

投資有価証券売却損益（△は益）

△29,847

△179,484

補助金収入

△7,573

△10,148

事業譲渡損益（△は益）

-

△37,696

売上債権の増減額（△は増加）

△144,217

△329,514

仕入債務の増減額（△は減少）

△83,258

△42,354

未払金の増減額（△は減少）

19,943

120,984

前受金の増減額（△は減少）

129,487

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

109,072

未払消費税等の増減額（△は減少）

△107,185

51,650

その他

△59,488

△71,754

小計

1,748,507

2,032,457

利息及び配当金の受取額

20,751

21,184

利息の支払額

△3,997

△7,300

補助金の受取額

7,573

10,148

法人税等の支払額

△208,003

△372,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,564,832

1,684,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△218,703

△253,551

無形固定資産の取得による支出

△1,018,967

△1,137,075

投資有価証券の取得による支出

△55,000

△22,500

投資有価証券の売却による収入

40,537

182,199

関係会社株式の取得による支出

△63,109

△45,000

投資有価証券の払戻による収入

60,000

-

投資事業組合からの分配による収入

63,083

54,898

事業譲渡による収入

-

80,000

その他

535

3,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,191,625

△1,137,824

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

500,000

長期借入れによる収入

-

800,000

長期借入金の返済による支出

-

△55,000

配当金の支払額

△584,145

△387,917

非支配株主への配当金の支払額

△11,914

△6,783

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△329,648

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△96,330

△86,489

その他

-

△126

財務活動によるキャッシュ・フロー

△822,038

763,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

218,577

329,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△230,253

1,639,353

現金及び現金同等物の期首残高

5,250,417

5,020,164

現金及び現金同等物の期末残高

 5,020,164

 6,659,517