ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,340,815 | 1,262,010 |
| 減価償却費 | 1,231,625 | 1,578,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,522 | 42,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △42,155 | 8,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55,542 | △77,622 |
| 支払利息 | 14,285 | 23,982 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △86,323 | 13,693 |
| 為替差損益（△は益） | 16,823 | △10,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △24,578 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 35,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △41,676 | △129,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △61,648 | △84,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △91,831 | 6,267 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 104,183 | 79,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,274 | 67,005 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △9,194 | 79,406 |
| その他 | 91,064 | 39,063 |
| 小計 | 2,492,644 | 2,933,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,748 | 77,692 |
| 利息の支払額 | △14,285 | △23,753 |
| 法人税等の支払額 | △329,271 | △179,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,203,836 | 2,807,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △370,105 | △147,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,566,548 | △1,431,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | △52,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,578 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 119,117 | 18,862 |
| その他 | △1,901 | 8,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,799,859 | △1,604,255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △285,000 | △647,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △151 | △100,025 |
| 配当金の支払額 | △449,671 | △443,844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,870 | △11,640 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △98,233 | △116,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △645,925 | 280,794 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227,921 | 319,460 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,027 | 1,803,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,659,517 | 6,645,490 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,645,490 | 8,449,291 |
