ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自  2022年１月１日

　至  2022年12月31日)

当連結会計年度

(自  2023年１月１日

　至  2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,337,140

1,340,815

減価償却費

964,635

1,231,625

減損損失

95,447

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34,736

29,522

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,640

△42,155

受取利息及び受取配当金

△20,742

△55,542

支払利息

7,300

14,285

投資事業組合運用損益（△は益）

△20,638

△86,323

為替差損益（△は益）

△31,817

16,823

投資有価証券売却損益（△は益）

△179,484

△24,578

補助金収入

△10,148

-

事業譲渡損益（△は益）

△37,696

-

売上債権の増減額（△は増加）

△329,514

△41,676

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,354

△61,648

未払金の増減額（△は減少）

120,984

△91,831

契約負債の増減額（△は減少）

109,072

104,183

未払消費税等の増減額（△は減少）

51,650

77,274

その他

△71,754

81,869

小計

2,032,457

2,492,644

利息及び配当金の受取額

21,184

54,748

利息の支払額

△7,300

△14,285

補助金の受取額

10,148

-

法人税等の支払額

△372,170

△329,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,684,318

2,203,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△253,551

△370,105

無形固定資産の取得による支出

△1,137,075

△1,566,548

投資有価証券の取得による支出

△22,500

△5,000

投資有価証券の売却による収入

182,199

24,578

関係会社株式の取得による支出

△45,000

△5,000

投資事業組合からの分配による収入

54,898

119,117

事業譲渡による収入

80,000

-

その他

3,204

3,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,137,824

△1,799,859

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△1,000,000

長期借入れによる収入

800,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△55,000

△285,000

配当金の支払額

△387,917

△449,671

非支配株主への配当金の支払額

△6,783

△12,870

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△86,489

△98,233

その他

△126

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

763,683

△645,925

現金及び現金同等物に係る換算差額

329,174

227,921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,639,353

△14,027

現金及び現金同等物の期首残高

5,020,164

6,659,517

現金及び現金同等物の期末残高

 6,659,517

 6,645,490