ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2017年12月31日)

当連結会計年度

(2018年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 3,695,991

 4,356,680

関係会社預け金

－

 200,000

売掛金

1,350,850

1,439,994

前払費用

338,362

355,126

繰延税金資産

67,652

73,751

その他

172,845

223,142

貸倒引当金

△81,544

△69,203

流動資産合計

5,544,158

6,579,492

固定資産

有形固定資産

建物

80,166

88,162

減価償却累計額

△50,649

△51,508

建物（純額）

29,516

36,653

車両運搬具

3,363

3,128

減価償却累計額

△747

△1,216

車両運搬具（純額）

2,616

1,911

工具、器具及び備品

2,123,620

2,144,569

減価償却累計額

△1,417,582

△1,580,040

工具、器具及び備品（純額）

706,038

564,529

リース資産

1,124,196

934,454

減価償却累計額

△671,995

△586,309

リース資産（純額）

452,201

348,144

有形固定資産合計

1,190,372

951,238

無形固定資産

ソフトウエア

671,900

677,081

その他

364,408

69,837

無形固定資産合計

1,036,309

746,918

投資その他の資産

投資有価証券

379,812

504,291

関係会社株式

 57,068

 57,068

長期貸付金

159,900

－

敷金及び保証金

144,138

151,347

繰延税金資産

6,823

34,735

その他

100,520

98,091

投資その他の資産合計

848,262

845,533

固定資産合計

3,074,944

2,543,690

資産合計

8,619,102

9,123,183

(単位：千円)

前連結会計年度

(2017年12月31日)

当連結会計年度

(2018年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

 148,610

 201,352

未払金

447,957

441,672

前受金

1,554,836

1,528,067

リース債務

205,291

173,263

未払法人税等

194,270

205,006

未払消費税等

72,615

87,477

賞与引当金

62,732

147,693

その他

280,002

263,834

流動負債合計

2,966,316

3,048,367

固定負債

リース債務

308,789

212,299

その他

87,652

43,457

固定負債合計

396,441

255,756

負債合計

3,362,758

3,304,124

純資産の部

株主資本

資本金

916,900

916,900

資本剰余金

56,667

56,667

利益剰余金

4,147,062

4,785,687

自己株式

△162,799

△162,924

株主資本合計

4,957,830

5,596,330

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

95,828

152,976

為替換算調整勘定

165,872

42,099

その他の包括利益累計額合計

261,700

195,075

非支配株主持分

36,812

27,652

純資産合計

5,256,344

5,819,058

負債純資産合計

8,619,102

9,123,183