テクノマセマティカル

(単位：千円)

 前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

100,959

△173,404

減価償却費

4,900

4,510

長期前払費用償却額

465

471

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,728

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△116

164

受取利息及び受取配当金

△4,578

△6,181

投資有価証券売却損益（△は益）

△245

△549

売上債権の増減額（△は増加）

△224,810

281,146

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,179

△664

仕入債務の増減額（△は減少）

1,729

△2,060

未払金の増減額（△は減少）

△3,944

△6,369

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,733

△11,811

その他

3,254

△154

小計

△131,559

85,097

利息及び配当金の受取額

4,480

6,281

法人税等の支払額

△3,841

△22,307

法人税等の還付額

662

68

営業活動によるキャッシュ・フロー

△130,258

69,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,652

△1,100,657

定期預金の払戻による収入

100,648

2,100,652

有形固定資産の取得による支出

△4,296

△1,361

投資有価証券の取得による支出

△2,547

△9,029

投資有価証券の売却による収入

4,783

13,489

その他

△1,000

△1,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,065

1,001,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

△37

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,026

△1,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△132,297

1,068,744

現金及び現金同等物の期首残高

519,433

387,135

現金及び現金同等物の期末残高

※ 387,135

※ 1,455,879