テクノマセマティカル

(単位：千円)

 前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△66,577

100,959

減価償却費

5,712

4,900

長期前払費用償却額

4,429

465

和解金

2,877

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

409

△1,728

賞与引当金の増減額（△は減少）

△923

△116

受取利息及び受取配当金

△3,284

△4,578

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,283

△245

売上債権の増減額（△は増加）

38,589

△224,810

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,929

△13,179

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,070

1,729

未払金の増減額（△は減少）

4,198

△3,944

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,129

5,733

その他

△9,390

3,254

小計

△31,512

△131,559

利息及び配当金の受取額

3,283

4,480

法人税等の支払額

△3,593

△3,841

法人税等の還付額

453

662

営業活動によるキャッシュ・フロー

△31,369

△130,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,100,648

△100,652

定期預金の払戻による収入

1,100,644

100,648

有形固定資産の取得による支出

△1,800

△4,296

投資有価証券の取得による支出

△9,032

△2,547

投資有価証券の売却による収入

11,418

4,783

その他

－

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

581

△3,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△41

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41

－

現金及び現金同等物に係る換算差額

△735

1,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,564

△132,297

現金及び現金同等物の期首残高

550,997

519,433

現金及び現金同等物の期末残高

※ 519,433

※ 387,135