テクノマセマティカル

(単位：千円)

 前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△43,356

△141,629

減価償却費

5,309

6,617

長期前払費用償却額

645

895

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,314

△457

受取利息及び受取配当金

△24

△22

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,098

△8,171

売上債権の増減額（△は増加）

120,363

△134,786

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,767

834

仕入債務の増減額（△は減少）

△53

119

未払金の増減額（△は減少）

3,171

13,547

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,118

△11,724

その他

△8,565

4,743

小計

70,820

△270,032

利息及び配当金の受取額

24

22

法人税等の支払額

△2,934

△2,934

法人税等の還付額

2,968

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

70,878

△272,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,663

△100,664

定期預金の払戻による収入

100,662

100,663

有形固定資産の取得による支出

△3,377

△4,478

無形固定資産の取得による支出

△300

－

投資有価証券の取得による支出

△7,394

△16,271

投資有価証券の売却による収入

10,526

19,586

その他

△2,538

△250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,084

△1,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,775

8,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

77,569

△265,572

現金及び現金同等物の期首残高

1,033,814

1,111,384

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,111,384

※ 845,811