ジェイ・エスコムホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△299,586

524,022

減損損失

6,913

－

出資金運用損益（△は益）

－

100,000

子会社株式売却損益（△は益）

－

△773,256

持分法による投資損益（△は益）

－

3,155

持分変動損益（△は益）

－

△38,585

減価償却費

13,444

18,651

貸倒引当金の増減額（△は減少）

64,757

△64,172

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,299

27

為替差損益（△は益）

△5,132

12,251

受取和解金

△6,100

－

受取利息及び受取配当金

△9,623

△16,064

売上債権の増減額（△は増加）

312,514

145,128

支払利息

11,015

12,367

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22

3,559

前渡金の増減額（△は増加）

△30,153

△627,281

前受金の増減額（△は減少）

7,271

343,055

未払金の増減額（△は減少）

△279,404

82,492

未払費用の増減額（△は減少）

△21,432

△31,519

仕入債務の増減額（△は減少）

△87,420

△4,836

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,609

11,004

未収消費税等の増減額（△は増加）

△975

△15,469

その他

△44,091

314,798

小計

△366,716

△673

利息及び配当金の受取額

9,623

15,053

利息の支払額

△11,015

△19,981

和解金の受取額

6,100

－

法人税等の支払額

△33,261

△1,776

法人税等の還付額

－

20,756

営業活動によるキャッシュ・フロー

△395,271

13,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△9,000

－

有形固定資産の取得による支出

△46,698

△4,230

無形固定資産の取得による支出

△17,617

△28,981

有形及び無形固定資産の売却による収入

5,368

60

定期預金の預入による支出

△192,958

△396,472

定期預金の払戻による収入

168,636

121,426

出資金の払込による支出

△100,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

664,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△192,270

355,983

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

108,100

100,000

長期預り金の受入による収入

51,000

－

非支配株主への配当金の支払額

－

△611

非支配株主からの払込みによる収入

12,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

171,100

99,388

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,772

△17,240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△390,668

451,508

現金及び現金同等物の期首残高

1,138,308

747,639

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△2,179

現金及び現金同等物の期末残高

747,639

1,196,968