環境フレンドリーホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△277,359

△809,211

減価償却費

15,644

9,927

のれん償却額

2,066

2,016

減損損失

－

317,994

繰延資産償却額

2,672

123,788

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

0

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

184,275

受取利息

△24

△55

支払利息

3,874

16,481

持分法投資損益（△は益）

5,293

7,857

固定資産除却損

81

1,160

支払手数料

65,244

5,311

売上債権の増減額（△は増加）

△8,349

△1,742

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,725

△164,814

仕入債務の増減額（△は減少）

8,868

△6,727

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△32,744

△54,618

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,692

107,984

その他

△5,293

△21

小計

△226,056

△260,392

利息の受取額

24

55

利息の支払額

△3,874

△16,481

供託金の支払額

－

△90,000

法人税等の支払額

△1,523

△2,221

営業活動によるキャッシュ・フロー

△231,429

△369,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△915,750

△88,435

無形固定資産の取得による支出

△58,013

△2,221

繰延資産の取得による支出

△140,084

－

子会社株式の取得による支出

△50

－

差入保証金の回収による収入

1,404

7,587

差入保証金の差入による支出

△28,237

△13,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,140,731

△96,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

386,300

長期借入れによる収入

368,550

－

長期借入金の返済による支出

－

△368,550

株式の発行による収入

1,136,118

145,288

少数株主からの払込みによる収入

11,000

－

新株予約権の発行による収入

41,480

－

自己株式の取得による支出

△423

△98

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,556,724

162,939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

184,564

△302,539

現金及び現金同等物の期首残高

146,306

330,870

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△17,363

現金及び現金同等物の期末残高

330,870

10,966