環境フレンドリーホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△90,345

△277,359

減価償却費

802

15,644

のれん償却額

1,680

2,066

繰延資産償却額

－

2,672

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

3

受取利息

△284

△24

支払利息

896

3,874

持分法投資損益（△は益）

6,572

5,293

関係会社株式売却損益（△は益）

9,510

－

固定資産除却損

－

81

支払手数料

－

65,244

売上債権の増減額（△は増加）

10,218

△8,349

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,403

△8,725

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,995

△32,744

仕入債務の増減額（△は減少）

2,408

8,868

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△89,992

2,692

その他

△6,569

△5,293

小計

△154,695

△226,056

利息の受取額

284

24

利息の支払額

△912

△3,874

法人税等の支払額

△3,260

△1,523

営業活動によるキャッシュ・フロー

△158,584

△231,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△915,750

無形固定資産の取得による支出

△4,300

△58,013

繰延資産の取得による支出

－

△140,084

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△27,439

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,831

－

子会社株式の取得による支出

－

△50

差入保証金の回収による収入

－

1,404

差入保証金の差入による支出

－

△28,237

貸付けによる支出

△18,000

－

貸付金の回収による収入

18,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,570

△1,140,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

5,000

－

長期借入れによる収入

－

368,550

株式の発行による収入

289,012

1,136,118

少数株主からの払込みによる収入

－

11,000

新株予約権の発行による収入

15,937

41,480

自己株式の取得による支出

－

△423

財務活動によるキャッシュ・フロー

309,950

1,556,724

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

117,795

184,564

現金及び現金同等物の期首残高

28,510

146,306

現金及び現金同等物の期末残高

146,306

330,870