ブロードバンドタワーのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △660,640 | 391,761 |
| 減価償却費 | 1,055,487 | 1,329,555 |
| 減損損失 | 185,431 | 112,058 |
| のれん償却額 | 47,503 | 47,503 |
| その他の償却額 | 90,254 | 90,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,456 | △290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,376 | △38,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,342 | 17,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,188 | △22,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,800 | △25,363 |
| 支払利息 | 66,943 | 56,412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | △636 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,914 | △7,253 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 3,785 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,051 | 50,744 |
| リース債務解約損 | 32,113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △395,459 | 145,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △34,967 | 34,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375,471 | △233,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 454,342 | 415,831 |
| その他 | 107,861 | 47,267 |
| 小計 | 1,447,005 | 2,410,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,384 | 23,072 |
| 利息の支払額 | △67,198 | △56,423 |
| 法人税等の支払額 | △46,045 | △116,617 |
| 法人税等の還付額 | 84,091 | 23,911 |
| リース解約による支払額 | △32,113 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,124 | 2,284,637 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,951,579 | △515,264 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,562 | △1,338 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △879,165 | △101,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △691,370 | △351,994 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 221,999 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,440 | △19,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,400 | 3,906 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △137,388 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △15,332 | － |
| その他 | 110 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,449,328 | △984,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,456,950 | △1,320,736 |
| リース債務の返済による支出 | △172,376 | △12,630 |
| 社債の発行による収入 | 650,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △650,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,786,399 | － |
| 配当金の支払額 | △108,733 | △120,794 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 560,000 | 400,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25,772 | △25,772 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,450 | － |
| その他 | △2,169 | △2,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,588,847 | △1,082,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △927 | △4,286 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,455,284 | 213,224 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 118,604 | － |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,240,975 | 5,904,295 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,904,295 | 6,117,520 |
