ブロードバンドタワーのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 38,862 | △660,640 |
| 減価償却費 | 540,193 | 1,055,487 |
| 減損損失 | 211,515 | 185,431 |
| のれん償却額 | 22,858 | 47,503 |
| その他の償却額 | 44,400 | 90,254 |
| 新株予約権戻入益 | △5,260 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,627 | △5,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,146 | △5,376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,610 | 46,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △944 | 1,188 |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額（△は減少） | 14,508 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,965 | △23,800 |
| 支払利息 | 31,866 | 66,943 |
| 投資有価証券売却益 | △698,217 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 482 | 16 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,130 | 18,914 |
| 為替差損益（△は益） | △918 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 3,785 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △226,667 | － |
| 固定資産除却損 | 2,069 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 87,051 |
| リース債務解約損 | － | 32,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △75,633 | △395,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △58,984 | △34,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,119 | 375,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,101 | 454,342 |
| その他 | △203,143 | 107,861 |
| 小計 | △53,498 | 1,447,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,150 | 20,384 |
| 利息の支払額 | △32,190 | △67,198 |
| 法人税等の支払額 | △219,898 | △46,045 |
| 法人税等の還付額 | － | 84,091 |
| リース解約による支払額 | － | △32,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △303,436 | 1,406,124 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,801,534 | △2,951,579 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | △7,562 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △535,415 | △879,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △574,971 | △691,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 800,340 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 221,999 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,308,486 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,300 | － |
| 敷金の回収による収入 | 6,085 | 12,270 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △662,413 | △1,440 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △137,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 287,560 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △15,332 |
| 出資金の払込による支出 | △1,620 | － |
| その他 | － | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,074,782 | △4,449,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,920 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △688,936 | △1,456,950 |
| リース債務の返済による支出 | △13,029 | △172,376 |
| 社債の発行による収入 | － | 650,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △650,000 |
| 株式の発行による収入 | 34,618 | 1,786,399 |
| 配当金の支払額 | △51,815 | △108,733 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 902,500 | 560,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,443 | △25,772 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,450 |
| その他 | △4,000 | △2,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,073,813 | 1,588,847 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,460 | △927 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,054 | △1,455,284 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 118,604 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,517,920 | 7,240,975 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,240,975 | 5,904,295 |
