ブロードバンドタワーのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △90,895 | △215,717 |
| 減価償却費 | 1,416,903 | 1,125,591 |
| 減損損失 | 1,008,000 | 4,603 |
| のれん償却額 | 46,420 | 43,172 |
| その他の償却額 | 89,890 | 88,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 335 | △1,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,470 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,104 | 7,327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,762 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,711 | △37,607 |
| 支払利息 | 42,650 | 37,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △871,996 | △5,575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,376 | 4,769 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △1,754 | 54,267 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △436,179 | △122,943 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,451 | 181,428 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △26,939 | － |
| 固定資産圧縮損 | 286,022 | － |
| 国庫補助金 | △292,392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,378 | △237,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 309,807 | △46,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △79,274 | 122,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,203 | 35,771 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △39,144 | △71,162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,298 | △137,381 |
| その他 | △16,240 | 1,344 |
| 小計 | 1,884,339 | 832,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,893 | 38,267 |
| 利息の支払額 | △42,657 | △37,164 |
| 法人税等の支払額 | △194,581 | △95,793 |
| 法人税等の還付額 | 33,692 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728,687 | 737,378 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,182,507 | △803,793 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △43,556 | △33,724 |
| 国庫補助金の受入による収入 | 292,392 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △146,983 | △69,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,374,932 | 175,610 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 146,692 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 85,381 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 75,447 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,364 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,815 | 332 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △130,933 | △9,432 |
| その他 | △1,338 | △1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 301,286 | △595,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 951,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,146,040 | △1,082,742 |
| リース債務の返済による支出 | △11,203 | △2,952 |
| 配当金の支払額 | △121,415 | △122,494 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60,000 | 180,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25,772 | △25,772 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | △458,867 | △140,782 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,000 | － |
| 第三者割当増資による収入 | 193,600 | － |
| その他 | △16,410 | △2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △562,108 | △996,944 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,467,864 | △854,788 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,534,183 | 7,002,047 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,002,047 | 6,147,259 |
