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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△388,246
△90,895
減価償却費
1,324,167
1,416,903
減損損失
115,614
1,008,000
のれん償却額
47,503
46,420
その他の償却額
90,254
89,890
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△599
335
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,670
10,470
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,698
△2,104
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,569
1,762
受取利息及び受取配当金
△31,205
△30,711
支払利息
48,409
42,650
投資有価証券売却損益（△は益）
△49,010
△871,996
持分法による投資損益（△は益）
952
21,376
投資事業組合運用損益（△は益）
△296,037
△1,754
関係会社株式売却損益（△は益）
△352,020
△436,179
投資有価証券評価損益（△は益）
1,006,801
82,451
固定資産売却損益（△は益）
△5,200
△26,939
固定資産圧縮損
－
286,022
国庫補助金
△292,392
関係会社清算損益（△は益）
27,015
売上債権の増減額（△は増加）
△189,787
294,378
棚卸資産の増減額（△は増加）
△184,101
309,807
仕入債務の増減額（△は減少）
280,931
△79,274
未払消費税等の増減額（△は減少）
△286,216
145,203
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,121
△39,144
その他の流動負債の増減額（△は減少）
584,544
16,298
その他
13,509
△16,240
小計
1,780,339
1,884,339
利息及び配当金の受取額
31,205
47,893
利息の支払額
△48,429
△42,657
法人税等の支払額
△170,348
△194,581
法人税等の還付額
2,947
33,692
1,595,714
1,728,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,097,183
△1,182,507
ソフトウエアの取得による支出
△92,052
△43,556
国庫補助金の受入による収入
292,392
投資有価証券の取得による支出
△225,967
△146,983
投資有価証券の売却による収入
55,488
1,374,932
関係会社株式の取得による支出
△320,797
投資事業組合からの分配による収入
85,381
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
229,383
75,447
敷金及び保証金の差入による支出
△5,525
△39,364
敷金及び保証金の回収による収入
51,547
17,815
資産除去債務の履行による支出
△14,500
△130,933
141
△1,338
△1,419,465
301,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
951,000
長期借入金の返済による支出
△1,340,736
△1,146,040
リース債務の返済による支出
△12,350
△11,203
配当金の支払額
△119,622
△121,415
非支配株主からの払込みによる収入
736,997
60,000
非支配株主への配当金の支払額
△25,772
非支配株主への分配金の支払額
△458,867
新株予約権の発行による収入
13,000
第三者割当増資による収入
193,600
△2,207
△16,410
△763,692
△562,108
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△583,337
1,467,864
現金及び現金同等物の期首残高
6,117,520
5,534,183
現金及び現金同等物の期末残高
7,002,047
