ブロードバンドタワーのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △388,246 | △90,895 |
| 減価償却費 | 1,324,167 | 1,416,903 |
| 減損損失 | 115,614 | 1,008,000 |
| のれん償却額 | 47,503 | 46,420 |
| その他の償却額 | 90,254 | 89,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △599 | 335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,670 | 10,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,698 | △2,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,569 | 1,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,205 | △30,711 |
| 支払利息 | 48,409 | 42,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △49,010 | △871,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 952 | 21,376 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △296,037 | △1,754 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △352,020 | △436,179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,006,801 | 82,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,200 | △26,939 |
| 固定資産圧縮損 | － | 286,022 |
| 国庫補助金 | － | △292,392 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 27,015 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △189,787 | 294,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △184,101 | 309,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,931 | △79,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △286,216 | 145,203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,121 | △39,144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 584,544 | 16,298 |
| その他 | 13,509 | △16,240 |
| 小計 | 1,780,339 | 1,884,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,205 | 47,893 |
| 利息の支払額 | △48,429 | △42,657 |
| 法人税等の支払額 | △170,348 | △194,581 |
| 法人税等の還付額 | 2,947 | 33,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,595,714 | 1,728,687 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,097,183 | △1,182,507 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △92,052 | △43,556 |
| 国庫補助金の受入による収入 | － | 292,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △225,967 | △146,983 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,488 | 1,374,932 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △320,797 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 85,381 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 229,383 | 75,447 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,525 | △39,364 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,547 | 17,815 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △14,500 | △130,933 |
| その他 | 141 | △1,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,419,465 | 301,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 951,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,340,736 | △1,146,040 |
| リース債務の返済による支出 | △12,350 | △11,203 |
| 配当金の支払額 | △119,622 | △121,415 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 736,997 | 60,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25,772 | △25,772 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | △458,867 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13,000 |
| 第三者割当増資による収入 | － | 193,600 |
| その他 | △2,207 | △16,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △763,692 | △562,108 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,105 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △583,337 | 1,467,864 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,117,520 | 5,534,183 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,534,183 | 7,002,047 |
