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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年７月１日
至 2018年12月31日)
当連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
38,862
△660,640
減価償却費
540,193
1,055,487
減損損失
211,515
185,431
のれん償却額
22,858
47,503
その他の償却額
44,400
90,254
新株予約権戻入益
△5,260
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,627
△5,456
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,146
△5,376
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,610
46,342
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△944
1,188
関係会社株式売却損失引当金の増減額（△は減少）
14,508
受取利息及び受取配当金
△3,965
△23,800
支払利息
31,866
66,943
投資有価証券売却益
△698,217
持分法による投資損益（△は益）
482
16
投資事業組合運用損益（△は益）
19,130
18,914
為替差損益（△は益）
△918
段階取得に係る差損益（△は益）
3,785
有形固定資産売却損益（△は益）
△226,667
固定資産除却損
2,069
投資有価証券評価損益（△は益）
87,051
リース債務解約損
32,113
売上債権の増減額（△は増加）
△75,633
△395,459
たな卸資産の増減額（△は増加）
△58,984
△34,967
仕入債務の増減額（△は減少）
152,119
375,471
未払消費税等の増減額（△は減少）
119,101
454,342
その他
△203,143
107,861
小計
△53,498
1,447,005
利息及び配当金の受取額
2,150
20,384
利息の支払額
△32,190
△67,198
法人税等の支払額
△219,898
△46,045
法人税等の還付額
84,091
リース解約による支払額
△32,113
△303,436
1,406,124
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△3,801,534
△2,951,579
保険積立金の積立による支出
△7,562
ソフトウエアの取得による支出
△535,415
△879,165
投資有価証券の取得による支出
△574,971
△691,370
投資有価証券の売却による収入
800,340
投資有価証券の償還による収入
221,999
固定資産の売却による収入
1,308,486
関係会社株式の取得による支出
△1,300
敷金の回収による収入
6,085
12,270
敷金及び保証金の差入による支出
△662,413
△1,440
資産除去債務の履行による支出
△137,388
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
287,560
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△15,332
出資金の払込による支出
△1,620
240
△3,074,782
△4,449,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,900,920
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△688,936
△1,456,950
リース債務の返済による支出
△13,029
△172,376
社債の発行による収入
650,000
社債の償還による支出
△650,000
株式の発行による収入
34,618
1,786,399
配当金の支払額
△51,815
△108,733
非支配株主からの払込みによる収入
902,500
560,000
非支配株主への配当金の支払額
△6,443
△25,772
新株予約権の発行による収入
8,450
△4,000
△2,169
4,073,813
1,588,847
現金及び現金同等物に係る換算差額
27,460
△927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
723,054
△1,455,284
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
118,604
現金及び現金同等物の期首残高
6,517,920
7,240,975
現金及び現金同等物の期末残高
5,904,295
