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業績
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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成29年７月１日
至 平成30年６月30日)
当連結会計年度
(自 平成30年７月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
229,557
38,862
減価償却費
762,519
540,193
減損損失
416,867
211,515
のれん償却額
32,379
22,858
その他の償却額
66,600
44,400
新株予約権戻入益
－
△5,260
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△239
△2,627
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,185
16,146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△135
9,610
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△944
関係会社株式売却損失引当金の増減額（△は減少）
14,508
受取利息及び受取配当金
△29,886
△3,965
支払利息
27,391
31,866
シンジケートローン手数料
84,361
6,275
投資有価証券売却益
△13,301
△698,217
投資有価証券売却損
1,048
持分法による投資損益（△は益）
△108,666
482
出資金評価損
19,130
為替差損益（△は益）
2,604
△918
段階取得に係る差損益（△は益）
59,900
有形固定資産売却損益（△は益）
△74,785
△226,667
固定資産除却損
9,800
2,069
売上債権の増減額（△は増加）
103,434
△75,633
たな卸資産の増減額（△は増加）
26,526
△58,984
仕入債務の増減額（△は減少）
△47,546
152,119
関係会社株式売却損益（△は益）
△649,933
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,054
119,101
その他
142,061
△209,418
小計
1,019,315
△53,498
利息及び配当金の受取額
25,187
2,150
利息の支払額
△27,084
△32,190
法人税等の支払額
△1,213,641
△219,898
△196,222
△303,436
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
110,000
100,000
有形固定資産の取得による支出
△2,043,410
△3,801,534
ソフトウエアの取得による支出
△37,086
△535,415
投資有価証券の取得による支出
△746,923
△574,971
投資有価証券の売却による収入
64,098
800,340
投資有価証券の償還による収入
固定資産の売却による収入
29,099
1,308,486
関係会社株式の取得による支出
△1,300
関係会社株式の売却による収入
1,000,000
長期貸付金の回収による収入
50,000
敷金の回収による収入
86,409
6,085
差入保証金の回収による収入
2,149
敷金及び保証金の差入による支出
△135,491
△662,413
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
654,672
287,560
出資金の払込による支出
△1,620
△866,482
△3,074,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,119,992
3,900,920
長期借入金の返済による支出
△1,323,858
△688,936
シンジケートローン手数料の支払額
△82,000
△4,000
リース債務の返済による支出
△29,715
△13,029
株式の発行による収入
24,424
34,618
配当金の支払額
△560,067
△51,815
非支配株主からの払込みによる収入
510,000
902,500
非支配株主への配当金の支払額
△28,918
△6,443
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,000
624,855
4,073,813
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,081
27,460
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△445,931
723,054
現金及び現金同等物の期首残高
6,963,851
6,517,920
現金及び現金同等物の期末残高
7,240,975
