ブロードバンドタワー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

730,515

671,535

減価償却費

493,363

392,172

減損損失

70,981

－

のれん償却額

249,794

252,470

株式報酬費用

3,411

－

新株予約権戻入益

△124

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

8,132

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△400

780

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,409

△7,468

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

94,166

7,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,951

5,950

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△758

4,705

受取利息及び受取配当金

△9,360

△12,678

支払利息

44,743

40,967

出資金運用損益（△は益）

△7,576

－

出資金評価損

－

31,625

投資有価証券評価損益（△は益）

－

86,561

売上債権の増減額（△は増加）

△108,785

△23,905

たな卸資産の増減額（△は増加）

△105,361

△64,251

仕入債務の増減額（△は減少）

189,394

369,047

未払消費税等の増減額（△は減少）

66,460

84,418

その他

△95,998

△40,013

小計

1,635,811

1,807,550

利息及び配当金の受取額

9,325

12,905

利息の支払額

△46,850

△41,438

法人税等の支払額

△492,090

△404,231

法人税等の還付額

－

66,889

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,106,195

1,441,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△100,000

－

有価証券の償還による収入

－

200,000

定期預金の預入による支出

△15,000

△60,018

有形固定資産の取得による支出

△677,903

△230,431

ソフトウエアの取得による支出

△80,588

△93,384

投資有価証券の取得による支出

△894

△62,886

差入保証金の回収による収入

165

－

敷金及び保証金の差入による支出

△23,548

△228,712

資産除去債務の履行による支出

△41,560

△38,000

事業譲受による支出

 △202,951

－

出資金の払込による支出

△16,560

－

投資事業組合からの分配による収入

－

38,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,158,841

△475,133

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,910,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,910,000

－

長期借入れによる収入

1,100,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△615,000

△742,664

リース債務の返済による支出

△6,820

△14,383

株式の発行による収入

1,971

26,680

配当金の支払額

△64,128

△86,664

自己株式の処分による収入

－

1,588,600

新株予約権の発行による収入

－

3,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

416,022

1,775,232

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

5,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

363,377

2,747,127

現金及び現金同等物の期首残高

3,838,046

4,201,423

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

7,940

現金及び現金同等物の期末残高

 4,201,423

 6,956,490