ブロードバンドタワー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年７月１日

　至 平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

753,249

730,515

減価償却費

387,950

493,363

減損損失

－

70,981

のれん償却額

165,256

249,794

株式報酬費用

13,682

3,411

新株予約権戻入益

△1,138

△124

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△299

△15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

△400

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,676

16,409

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

74,999

94,166

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,507

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

4,951

返品調整引当金の増減額（△は減少）

216

△758

受取利息及び受取配当金

△14,949

△9,360

支払利息

46,243

44,743

出資金運用損益（△は益）

－

△7,576

出資金評価損

1,475

－

固定資産除却損

9,556

－

投資有価証券評価損益（△は益）

83,763

－

売上債権の増減額（△は増加）

△186,847

△108,785

たな卸資産の増減額（△は増加）

△39,559

△105,361

仕入債務の増減額（△は減少）

7,798

189,394

未払消費税等の増減額（△は減少）

53,586

66,460

その他

102,536

△95,998

小計

1,436,348

1,635,811

利息及び配当金の受取額

14,942

9,325

利息の支払額

△44,334

△46,850

法人税等の支払額

△142,904

△492,090

法人税等の還付額

67,029

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,331,082

1,106,195

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年７月１日

　至 平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△100,000

定期預金の預入による支出

△45,000

△15,000

定期預金の払戻による収入

597,767

－

有形固定資産の取得による支出

△184,367

△677,903

ソフトウエアの取得による支出

△111,753

△80,588

投資有価証券の取得による支出

△25,725

△894

敷金の差入による支出

△26,322

△23,548

敷金の回収による収入

107,730

－

差入保証金の差入による支出

△76

－

差入保証金の回収による収入

9,000

165

資産除去債務の履行による支出

△20,800

△41,560

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,127,592

－

事業譲受による支出

－

 △202,951

出資金の払込による支出

－

△16,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

△827,141

△1,158,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,650,000

1,910,000

短期借入金の返済による支出

△2,650,000

△1,910,000

長期借入れによる収入

2,300,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,550,323

△615,000

リース債務の返済による支出

△6,100

△6,820

株式の発行による収入

3,788

1,971

配当金の支払額

△63,877

△64,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

683,487

416,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,187,428

363,377

現金及び現金同等物の期首残高

2,650,618

3,838,046

現金及び現金同等物の期末残高

 3,838,046

 4,201,423